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Il ruolo positivo dell'insensibilità nelle transazioni di investimento in valuta estera.
Da una prospettiva psicologica professionale, il meccanismo di formazione dell'insensibilità implica l'interazione dinamica di complessi processi di sviluppo individuale e fattori ambientali. In quanto tratto individuale, l'insensibilità non si genera in modo casuale, ma viene gradualmente interiorizzata e stabilizzata sotto l'influenza combinata di molteplici fattori, quali l'ambiente socioeconomico, culturale e familiare che l'individuo ha sperimentato per un lungo periodo di tempo. Ad esempio, i bambini provenienti da famiglie economicamente sottosviluppate, a causa della prolungata esposizione ad ambienti con scarse risorse e ad alto stress, potrebbero sviluppare un modello di risposta relativamente lento agli stimoli esterni a livello neurocognitivo. Questo modello di risposta può essere considerato una strategia adattiva nella psicologia evolutiva, che mira a ridurre la perdita emotiva e il carico cognitivo degli individui quando non sono in grado di affrontare efficacemente gli stress. Ha una certa razionalità ecologica e adattabilità ambientale.
Nel campo altamente complesso e incerto degli investimenti in valuta estera, l'insensibilità gioca un ruolo positivo unico e fondamentale. Le fluttuazioni dei prezzi nel mercato dei cambi mostrano caratteristiche non lineari tipiche. Influenzate dall'impatto istantaneo di molteplici fattori come la pubblicazione di dati macroeconomici, eventi geopolitici e aggiustamenti della politica monetaria delle banche centrali, le tendenze dei prezzi cambiano rapidamente e la pressione di trading è enorme. In questo contesto, i trader insensibili possono inibire efficacemente l'iperattivazione delle aree cerebrali emozionali e mantenere la funzione decisionale razionale della corteccia prefrontale in virtù della loro relativa immunità al rumore di mercato, aderendo così al principio di analisi fondamentale approfondita. analisi e analisi tecnica. Strategie di trading costruite da studi di indicatori. Questa coerenza nel comportamento di trading basata su tratti psicologici stabili consente un accumulo costante di rendimenti attraverso l'effetto di interesse composto durante il processo di investimento a lungo termine, raggiungendo così gli obiettivi di investimento. Tuttavia, è necessario sottolineare che la realizzazione di un simile investimento dipende da una solida base finanziaria. Riserve di capitale sufficienti possono non solo garantire che gli investitori mantengano i loro livelli di margine durante le fluttuazioni estreme del mercato ed evitare il rischio di liquidazione forzata, ma anche fornire loro costi di tentativi ed errori sufficienti e dimensioni temporali per approfondire modelli di trading quantitativi, strategie di gestione del rischio e Microstruttura del mercato e altre conoscenze professionali per migliorare le competenze di trading.
In Cina, le transazioni di investimento in valuta estera sono soggette a rigidi vincoli politici e normativi, nonché a specifiche restrizioni legate all'ambiente di mercato. Da una prospettiva politica, le politiche di controllo dei cambi mirano a mantenere la sicurezza finanziaria nazionale e la bilancia dei pagamenti internazionali, nonché ad attuare una rigorosa supervisione sugli argomenti, le quote, i canali, ecc. delle transazioni in valuta estera. In termini di ambiente di mercato, il paese non ha ancora creato un'infrastruttura di investimento in valuta estera e un sistema di servizi maturi e completi. Gli investitori affrontano molteplici sfide, come canali di investimento ristretti, fornitura di servizi insufficiente da parte di istituti di ricerca sugli investimenti professionali e atteggiamento cauto della società nei confronti di investimenti elevati. -investimenti rischiosi. Questi fattori hanno innalzato congiuntamente la soglia di ingresso per le transazioni di investimento in valuta estera e aumentato la difficoltà e la complessità degli investimenti.
Nonostante le numerose difficoltà, alcuni investitori nazionali in valuta estera sono riusciti a trasformare gli svantaggi in vantaggi, esplorando a fondo le opportunità di mercato. Utilizzano modelli econometrici per condurre analisi approfondite dei dati di mercato, comprendere le leggi del funzionamento del mercato, costruire strategie di trading basate su indicatori quantitativi e aderire al concetto di investimento di valore, concentrandosi sui rendimenti a lungo termine piuttosto che sulla speculazione a breve termine. . Questo stile di investimento prudente e discreto ha permesso loro di ottenere rendimenti considerevoli sul mercato dei cambi e di realizzare l'apprezzamento del patrimonio familiare. Questi investitori di successo comprendono appieno che nel campo degli investimenti in valuta estera, la limitata capacità del mercato e le limitate opportunità di trading determinano che un'eccessiva concorrenza e l'effetto gregge indeboliranno rapidamente l'efficacia delle strategie di investimento. Pertanto, mantenere un pensiero indipendente ed evitare di seguire ciecamente qualcuno e di essere sovraesposti sono principi fondamentali per mantenere la sostenibilità dei rendimenti degli investimenti.
Riassumendo, nelle transazioni di investimento in valuta estera, se gli investitori vogliono ottenere profitti stabili a lungo termine, devono disporre di capacità e condizioni multidimensionali. Riserve di capitale sufficienti come base materiale per garantire la resistenza al rischio e la sostenibilità dell'investimento; tempo sufficiente per investire nella ricerca accademica e nella pratica di mercato per migliorare la qualità professionale; forte resilienza emotiva e pazienza per far fronte alle incertezze e alla volatilità del mercato; e insensibilità appropriata, come una caratteristica psicologica fondamentale che aiuta gli investitori a mantenere la calma e la razionalità in un contesto di mercato complesso e mutevole e a prendere decisioni di investimento basate sull'analisi dei dati e sul ragionamento logico.
Nel campo degli investimenti in valuta estera, le strategie di trading a breve e brevissimo termine con piccoli volumi di capitale spesso si basano in larga misura sui sistemi di trading per ottenere un'esecuzione accurata delle transazioni.
Questo perché tali transazioni hanno un breve lasso di tempo e un'elevata frequenza di transazione, e richiedono una comprensione estremamente precisa della tempistica della transazione. Il sistema di trading può catturare efficacemente le fugaci opportunità di mercato con il suo meccanismo di esecuzione automatizzato basato su algoritmi e regole preimpostate. Ottenendo così un funzionamento preciso.
Al contrario, nell'ambito di investimenti a lungo termine con grandi quantità di capitale, il sistema di trading non è un elemento fondamentale indispensabile e in molti casi è difficile che svolga un ruolo significativo. Gli investimenti a lungo termine di grandi fondi si concentrano maggiormente su fattori fondamentali quali l'analisi della situazione macroeconomica, il giudizio sulle tendenze di sviluppo del settore e la ricerca fondamentale aziendale. Le sue decisioni di trading si basano maggiormente sul giudizio dei cicli economici a lungo termine e delle tendenze di mercato, piuttosto che basarsi su I segnali di volatilità del mercato a breve termine rendono difficile che i vantaggi del sistema di trading si riflettano pienamente.
Data la natura stessa del sistema di trading, nessun gestore di trading può creare un sistema di trading perfetto che funzioni una volta per tutte. L'ambiente del mercato dei cambi è in continuo e complesso cambiamento dinamico ed è influenzato da molteplici fattori, quali la pubblicazione di dati economici globali, la situazione geopolitica e gli aggiustamenti della politica monetaria. Per questo motivo, il sistema di trading deve avere un'adattabilità dinamica ed essere in grado di adattarsi all'ambiente di mercato in continua evoluzione attraverso un'evoluzione continua, l'apprendimento, l'ottimizzazione dei parametri e gli aggiornamenti delle strategie. Infatti, di fronte alla complessità e all'incertezza del mercato dei cambi, non esiste un sistema di trading che possa rimanere sempre efficace e generare profitti continui e stabili.
I partecipanti al settore degli investimenti in valuta estera devono compiere sforzi continui e affrontare le battute d'arresto del mercato se vogliono aspettarsi rendimenti generosi sugli investimenti nel mercato. In termini di accuratezza del sistema di trading, la maggior parte dei trader si aspetta che il sistema di trading raggiunga un'accuratezza elevata dell'80%, ma la realtà è che quando l'accuratezza del sistema di trading raggiunge il 50% e viene combinata con una gestione scientifica e ragionevole dei fondi strategia, è sufficiente per ottenere guadagni considerevoli. La strategia di gestione del denaro svolge un ruolo chiave nel trading di valuta estera. Bilancia efficacemente il rapporto tra rischio e rendimento e compensa la mancanza di accuratezza del sistema di trading assegnando ragionevolmente i fondi, controllando i rischi di posizione e impostando stop-loss e take- punti di profitto.
Inoltre, la durata effettiva di un sistema di trading di investimenti in valuta estera è solitamente breve. Anche se un trader si imbatte in un sistema che funziona bene per un determinato periodo di tempo e segue rigorosamente la disciplina di trading stabilita, non può comunque evitare completamente il rischio di fallimento. Ciò è dovuto principalmente alla natura in rapida evoluzione del mercato dei cambi, il che significa che le condizioni applicabili al sistema di negoziazione potrebbero cambiare nel breve termine. La situazione di cui sopra si applica principalmente ai trader a breve termine con un capitale ridotto. Per i trader di investimenti in valuta estera a lungo termine con un capitale elevato, il sistema di trading non è una componente necessaria del loro processo decisionale di investimento. Prestano maggiore attenzione all'esplorazione di investimenti a lungo termine. valore dell'investimento e comprensione delle tendenze macroeconomiche del mercato.
Nel campo degli investimenti e del trading in valuta estera, se le entità di investimento e trading indipendenti riusciranno sempre a mantenere salde convinzioni, sarà di grande importanza per loro raggiungere uno sviluppo costante e sostenibile in un contesto di mercato complesso e in continua evoluzione.
Dal punto di vista della teoria della microstruttura del mercato, gli investitori istituzionali devono considerare molti fattori nel processo di allocazione delle attività a causa della loro ampia scala di capitale e dell'elevato grado di diversificazione del portafoglio, il che fa sì che il loro processo decisionale implichi un'approvazione a più livelli e una complessa valutazione del rischio. Ciò comporta un'azione relativamente lenta. Questa caratteristica è simile alla modalità di sopravvivenza dei dinosauri in biologia. Sebbene abbiano forti riserve di risorse e resistenza al rischio, trovano difficile rispondere rapidamente quando si trovano di fronte a un ambiente di mercato in rapido cambiamento e hanno un certo grado di inerzia di mercato.
Al contrario, secondo la teoria della finanza comportamentale, gli investitori al dettaglio hanno un capitale relativamente più piccolo e il loro processo decisionale è più personalizzato e flessibile. Sulla base della loro rapida interpretazione delle informazioni di mercato, possono utilizzare strumenti di analisi tecnica o la loro acuta percezione del sentiment del mercato e, con una scala di capitale flessibile e meccanismi decisionali, possono adattare rapidamente le loro strategie di trading e cogliere opportunità di investimento a breve termine nel mercato.
Dal punto di vista della ricerca empirica sulle performance degli investimenti a lungo termine, attraverso il monitoraggio e l'analisi del comportamento di investimento di un gran numero di gestori di fondi, si è scoperto che dopo aver dedotto le commissioni di gestione e i costi di transazione, le performance degli investimenti a lungo termine della maggior parte dei gestori di fondi non riesce a superare la media del mercato. Nel contesto macro del mercato finanziario globale, secondo la moderna teoria del portafoglio, i giganti finanziari sono limitati dalla liquidità del mercato e dalla capacità di investimento target quando allocano asset a causa delle loro enormi dimensioni. Se riescono a raggiungere un tasso di rendimento annuo del 30%, Ha raggiunto prestazioni eccezionali. Tuttavia, il raggiungimento di questo obiettivo comporta numerose sfide nella maggior parte dei periodi, dovute alle incertezze del ciclo economico globale, ai rischi geopolitici e alla volatilità dei mercati finanziari.
Secondo i dati statistici di molti istituti finanziari basati sulla teoria del rischio-rendimento, il tasso di rendimento annualizzato dall'8% al 10% rientra nell'intervallo di rischio e rendimento relativamente bilanciati, il che è molto interessante per gli investitori prudenti con bassa propensione al rischio. . forza. Finché gli investitori finanziari al dettaglio dedicheranno sufficiente energia alla ricerca di mercato basata sull'ipotesi di mercato efficiente, apprenderanno e applicheranno approfonditamente tecniche di trading quali l'analisi tecnica e l'analisi fondamentale e costruiranno razionalmente un portafoglio di investimenti, saranno in grado di raggiungere questi obiettivi di profitto. In determinate condizioni di mercato, grazie alle sue strategie di trading flessibili e alla capacità di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato, può addirittura superare i giganti della finanza internazionale, gli investitori istituzionali e i gestori di fondi.
Nelle attività di investimento e trading in valuta estera, secondo la teoria della gestione del rischio, il prerequisito per mantenere la fiducia è che l'oggetto dell'investimento e del trading disponga di fondi operativi sufficienti per soddisfare i requisiti di margine di mantenimento, far fronte alle esigenze di capitale causate dalle fluttuazioni del mercato e garantire lo sviluppo regolare delle attività di trading. Allo stesso tempo, dovremmo applicare la teoria della gestione delle emozioni degli investitori nella finanza comportamentale, mantenere sempre un buon stato mentale ed evitare l'impatto negativo delle fluttuazioni emotive come eccesso di sicurezza, paura, avidità, ecc. sulle decisioni di trading; inoltre, dobbiamo sempre essere vigili sulle nostre stesse decisioni. Sfruttare le debolezze umane e utilizzare tecniche di controllo del rischio, come le strategie stop-loss e take-profit, per ridurre l'interferenza delle emozioni sul comportamento di trading. Nel processo di operazioni di transazione finanziaria, il soggetto che effettua l'investimento svolge il duplice ruolo di operatore e di controllore del rischio, secondo la teoria principale-agente. Solo stabilendo un solido meccanismo di autovalutazione e supervisione e utilizzando indicatori di valutazione delle performance degli investimenti per esaminare onestamente i propri comportamenti e decisioni, le entità di investimento e di trading possono seguire le leggi del mercato finanziario e raggiungere uno sviluppo stabile nel complesso e in continua evoluzione mercato finanziario. .
Nel campo degli investimenti e del trading in valuta estera, è generalmente più prudente attendere che il governatore della banca centrale abbia terminato il suo discorso prima di entrare nel mercato.
Quando il sentiment del mercato prevalente tende a essere ribassista e la direzione del discorso del governatore della banca centrale non è chiara, è molto probabile che il mercato mostri un graduale andamento al ribasso dopo il discorso. Al contrario, se il sentiment del mercato prevalente è rialzista e la direzione del discorso del governatore della banca centrale è vaga, è probabile che il mercato salga gradualmente dopo il discorso. Nelle transazioni di investimento in valuta estera, la pazienza è un fattore estremamente critico. Solo aspettando pazientemente puoi cogliere con precisione l'opportunità e ottenere rendimenti di investimento.
Spesso i trader temono che durante il discorso del governatore di una banca centrale, lui o lei possa fare dichiarazioni contrarie alle tendenze del mercato, il che potrebbe indurli a entrare nel mercato troppo presto e a ritrovarsi in una situazione passiva. Pertanto, è più sicuro attendere che il governatore della banca centrale finisca il suo discorso prima di entrare nel mercato. Questo perché se il sentiment del mercato mainstream è ribassista e il contenuto del discorso non ha né tendenze ribassiste né rialziste evidenti, il mercato non ha slancio verso l'alto e può solo adattarsi al ribasso; allo stesso modo, se il sentiment del mercato mainstream è rialzista, il contenuto del discorso non è Visualizzazione un chiaro trend ribassista o rialzista, il mercato non scenderà, ma si muoverà solo verso l'alto. Aspettare che il discorso finisca ti lascerà più spazio sicuro. Questa strategia non è applicabile solo negli scenari di comunicazione della vita quotidiana, ma anche nelle decisioni di ingresso negli investimenti.
Nel complesso sistema e nell'ambiente dinamico delle transazioni di investimento in valuta estera, dal punto di vista dei compromessi rischio-rendimento, dell'adattabilità del mercato e della tempestività della strategia, non è consigliabile adottare il metodo di creazione e aggiunta di posizioni creato di Dennis basato sul principio di svolta delle 4 settimane. La strategia di aumentare, ridurre e mantenere le posizioni è comunemente nota come Turtle Trading Method.
Il Turtle Trading Method ha avuto origine in un periodo precedente. Ha attraversato cambiamenti nella struttura del mercato, innovazione nella tecnologia di trading e profondi cambiamenti nell'ambiente macroeconomico. Nell'attuale mercato altamente complesso e incerto, questa strategia è esposta a un'esposizione al rischio più elevata e adattabilità. Carenze nell'abbinamento.
Il metodo Turtle Trading copre principalmente i due seguenti schemi di trading:
Opzione 1: quando il prezzo dell'attività rompe effettivamente il massimo del ciclo di 20 giorni (4 settimane), secondo la logica di trading, le posizioni lunghe dovrebbero essere aperte immediatamente e le posizioni corte dovrebbero essere chiuse contemporaneamente; al contrario, quando il prezzo scende al di sotto del massimo del ciclo di 20 giorni (4 settimane). Quando raggiunge un punto basso, viene aperta una posizione corta e contemporaneamente viene chiusa una posizione lunga.
Opzione 2: quando il prezzo supera con successo il massimo del ciclo di 55 giorni (11 settimane), gli investitori devono stabilire posizioni lunghe e chiudere tempestivamente le posizioni corte; quando il prezzo raggiunge il ciclo di 55 giorni (11 settimane) basso, si dovrebbe eseguire l'operazione inversa. Aprire una posizione corta e chiudere una posizione lunga. Nel processo di trading successivo al completamento della svolta, viene adottata una strategia di aumento graduale delle posizioni secondo regole stabilite. Una volta che la perdita raggiunge la soglia di stop loss preimpostata, il meccanismo di stop loss verrà attivato immediatamente per controllare l'ulteriore espansione dei rischi; se la posizione è redditizia e sono soddisfatte le condizioni per aumentare le posizioni, la posizione continuerà ad essere aumentata per espandere la scala dei profitti.
Dal punto di vista dell'applicabilità della strategia, questo metodo operativo potrebbe aver dimostrato una certa efficacia in una specifica fase storica dello sviluppo del mercato dei futures. Tuttavia, nell'attuale contesto di tecnologia Internet altamente sviluppata, crescita esponenziale nella diffusione delle informazioni e cambiamenti significativi nei modelli comportamentali dei partecipanti al mercato, la sua efficacia si scontra con gravi sfide anche nel mercato dei futures. L'immediatezza e la massiccia quantità di informazioni consentono agli investitori di adattare rapidamente le proprie decisioni di trading. Le partecipazioni a lungo termine sono sempre più rare, rendendo difficile per il mercato dei futures formare un trend a lungo termine sostenuto e stabile. Ciò indebolisce notevolmente il Turtle Trading Method, che si basa su tendenze a lungo termine per realizzare profitti. efficacia.
Nella pratica degli investimenti in valuta estera, sebbene la strategia piramidale volta ad aumentare i livelli di profitto nel Turtle Trading Method abbia in una certa misura un valore di riferimento teorico, richiede estrema cautela quando viene utilizzata nella pratica. Soprattutto quando il tasso di cambio è a un livello estremamente alto o basso, è necessario impedire con decisione aumenti di posizione su larga scala. Ciò avviene perché le fluttuazioni dei prezzi delle principali coppie di valute nel mercato dei cambi mostrano caratteristiche cicliche e di inversione alla media uniche. Dopo aver registrato un forte aumento, tende a tornare rapidamente alla media e a subire una correzione. Dal punto di vista delle statistiche dei dati storici e dell'analisi dei modelli di fluttuazione dei prezzi, il massimo dei prezzi delle principali coppie di valute è mantenuto approssimativamente a circa 2 $ USA, mentre il minimo è intorno a 1 $ USA. L'intervallo di fluttuazione dei prezzi è relativamente limitato, con evidenti vincoli di confine. Al contrario, il mercato dei futures è A causa della differenza nei meccanismi, non esiste in teoria una tale limitazione naturale sui prezzi. In condizioni di mercato estreme, l'intervallo di fluttuazione può essere infinitamente amplificato. Sulla base dell'analisi di cui sopra, i trader sul mercato dei cambi devono rimanere razionali e prudenti, evitare di applicare ciecamente strategie fisse e di cadere nell'equivoco della selezione della strategia.
Da una prospettiva filosofica, le parole di Eraclito "Non puoi entrare due volte nello stesso fiume" rivelano profondamente l'eterna variabilità delle cose. Questa filosofia si applica anche ai mercati finanziari. L'ambiente di mercato è un sistema complesso in continua evoluzione, influenzato dalle interazioni di molteplici fattori, tra cui le politiche macroeconomiche, la situazione geopolitica, l'innovazione tecnologica e il sentiment degli investitori. Le strategie di trading del passato, in particolare il Turtle Trading Method, che ha una storia di 30-40 anni, sono difficili da applicare direttamente al mercato attuale perché le condizioni di base del mercato e la logica operativa hanno subito cambiamenti fondamentali. Il fatto che Dennis stesso abbia fallito quando ha utilizzato questa strategia decenni fa e alla fine si sia ritirato conferma indirettamente anche l'importanza della tempestività della strategia e della sua adattabilità al mercato. Sebbene le transazioni di investimento in valuta estera siano altamente private, è difficile stabilire se ci siano ancora investitori che utilizzano questa strategia nelle transazioni effettive. Tuttavia, dai dati di mercato pubblici, dalla ricerca accademica e dalle discussioni degli investitori, si può vedere che ci sono ancora molti investitori che utilizzano questa strategia nel mercato degli investimenti e del trading cinese. Alcuni investitori in valuta estera menzionano ancora questa strategia di tanto in tanto. Questo fenomeno è particolarmente inappropriato nell'attuale contesto di mercato e merita una riflessione e una discussione approfondite.
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